Технический анализ финансовых рынков: основы

0
131
технический анализ, теория Доу, технический анализ теория, теория теханализа, основы теханализа

Технический анализ финансовых рынков может применяться как начинающим, так и профессиональным трейдером. В начале статьи рассмотрим основы теханализа, проанализируем преимущества этого подхода, поделимся своими мыслями на эту тему.

Основы технического анализа

Технический анализ представляет собой анализ истории котировок для определения движения цены. Сторонники теханализа считают, что поведение рынка повторяется, а фундаментальные факторы (политика, экономика и психология) уже учтены в цене.

Поэтому технические аналитики (их часто называют «технари»), принимая решения на финансовом рынке, опираются именно на графики. Исходя из теории технического анализа, исходными данными являются котировки: цены открытия, закрытия, минимальные и максимальные цены за конкретный период и объёмы торгов.

Теханализ возник ещё в 17 веке в Японии. В то время торговцы рисом пытались зафиксировать изменение цен на свой товар, затем на основании записанных данных они пытались предсказать, куда двинется цена.

Теория Чарльза Доу

технический анализ, теория Доу, технический анализ теория, теория теханализа, основы теханализа

Современная теория теханализа была описана в 19 веке журналистом Чарльзом Доу. По сей день, эта теория является актуальной. В основе теории Чарльза Доу лежат ряд постулатов.

Цена учитывает всё

По теории Доу, всё, что происходит на финансовом рынке, уже учтено в цене. При этом цена изменяется не случайно, а является результатом сложения в основном разнонаправленных действий разных участников рынка.

Всё циклично

Если в прошлом определённые фигуры давали сигналы о продолжении либо изменении направления движения цены, то появление таких же сигналов в дальнейшем, вероятней всего, будет свидетельствовать о том же самом. Технические сигналы, которые были 100 лет назад, эффективны и сегодня.

Цены двигаются направленно

Согласно теории, существующий тренд скорее продолжится, чем изменит направление. Цены будут двигаться в заданном направлении до того момента, пока не поступят надёжные признаки разворота. Поэтому неопытным трейдерам не рекомендуется «играть» против тренда.

Тренды подтверждаются объёмами

Если при растущем тренде, растут и объёмы, а при понижательном тренде – уменьшаются объёмы, то цена, вероятней всего, продолжит рост. Если растущие движения сопровождаются снижением объёмов, а понижательные движения – увеличением объёмов, то цена, вероятней всего, будет падать. То есть объём торгов должен расти по направлению тренда.

Активы движутся согласовано

При анализе и принятии инвестиционных решений, следует отслеживать корреляции нескольких финансовых инструментов. Важно учитывать, что корреляция меняется во времени. Соответственно, важно проанализировать ситуацию в других секторах рынка.

Современная форма теханализа возникла с появлением компьютеров в 1990-х годах. Современные трейдеры и инвесторы могут за долю секунды произвести те вычисления, на которые ранее уходили дни, а то и недели, ведь раньше графики приходилось чертить самостоятельно.

Технический анализ для новичков

технический анализ, теория Доу, технический анализ теория, теория теханализа, основы теханализа

В техническом анализе существует 3 типа графиков:

  • Линейный;
  • Барный;
  • Свечной.

На сегодняшний день самым информативным и популярным считается свечной график. В одной из следующих статей мы подробнее познакомим вас с основами свечного анализа.

Провести технический анализ могут помочь компьютерные индикаторы, которые позволяют быстро ознакомиться с актуальной статистикой движения цены и отбросить ненужный шум.

Не все трейдеры применяют индикаторы, считая, что они лишь усложняют анализ. Такие аналитики смотрят лишь на цену, оценивая формации и паттерны, образовавшиеся на графике. В дальнейшем мы более подробно остановимся на этих методах.

Логика технического анализа заключается в том, что каждая точка (бар, свеча) на графике отражает мнение миллионов трейдеров, отображая соотношение спроса и предложения на текущий момент. Участники рынка определяют дальнейшее направление движения цены, открывая сделку в том или ином направлении. Они покупают, веря, что цена пойдёт вверх, продают – если ожидают падение цены. Если участники рынка не уверены, куда пойдёт цена, они не вступают в сделки и цена стоит без движения в боковом диапазоне.

Технический анализ не пытается разобраться в причинах, по которым цены движутся в том или ином направлении. Для него важно оценить настроение рынка по графику, проанализировать поведение игроков. Для этих целей достаточно посмотреть и проанализировать изменение цен и объёмов.

Почему «техники» так легко доверяют другим трейдерам? Всё просто, дело в психологии: в идентичных обстоятельствах люди склонны принимать одинаковые решения. Технические аналитики знают это и пытаются предсказать, куда пойдёт цена сегодня.

Стоит ли применять технический анализ

технический анализ, теория Доу, технический анализ теория, теория теханализа, основы теханализа

Важно помнить, что движение цены на 100% предсказать невозможно. Это научный факт. Однако теханализ является очень полезным инструментом для того, чтобы понимать графики и выбирать точки открытия и закрытия позиций. Технический анализ действительно повысит ваши шансы на заключение выгодной сделки.

Сегодня в Интернете есть множество торговых стратегий и курсов, сулящих миллионные заработки на финансовых рынках, на основе одних сигналов теханализа. Оптимизм авторов данных стратегий мы не разделяем. Так как такая упрощённая подача материала создаёт у новичков иллюзию всезнания и ложную уверенность, которая быстро конвертируется в потерю депозита. Стабильный заработок остаётся только у этих «учителей». Отсюда толпы неудавшихся трейдеров, кричащих, что финансовые рынки – это сплошной развод на деньги.

При неграмотном использовании технический анализ ни к чему хорошему не приведёт.

Знание и понимание основ технического анализа – важная составляющая биржевой грамотности, но, конечно, не гарант абсолютной прибыльности ваших инвестиций. Финансовые рынки являются интересной и многогранной моделью, которую следует изучать, за которой нужно наблюдать. Технический анализ должен идти на пару с фундаментальным анализом. Чем больше ваш опыт работы на финансовых рынках, чем больше книг вы прочтёте и чем больше «кризисов» переживёте, тем эффективнее методы теханализа будут работать для вас.

Статья была полезна? Поделитесь ею с друзьями в социальных сетях.

Остались вопросы? Оставьте их в комментариях, наши специалисты ответят на него в ближайшее время.

#технический анализ #инвестиции #теханализ

Оставить комментарий

Please enter your comment!
Please enter your name here